2018 г Тарифы. Водоснабжение и водоотведение.
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р О Т О К О Л
заседания Правления комитета по тарифам и ценам Курской области
21 ноября 2017 года г.Курск №153-154
![]() |
850 Kb |
Председательствующий | Карнаушко А.В. | |
Члены Правления: | Чурилина В.Н. | |
Ступишина Т.В. | ||
Золотухина Г.Н. | ||
Куч Ю.Ю. | ||
Махно Г.Г. | ||
Сергеева Е.Н.
Исаенко Н.В. |
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Корректировка тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области
на 2018 год.
Председатель комитета по тарифам и ценам Курской области – председатель Правления – Карнаушко А.В. сообщил, что на заседании Правления будет рассмотрено предложение экспертной группы комитета по тарифам и ценам Курской области по корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области на 2018 год.
По вопросу корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области на 2018 год с информацией выступила Ключникова О.Г. – уполномоченный по делу № 07.1-2076 от 27.04.2017 г. и сообщила следующее.
ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области надлежащим образом извещено о дате, времени и месте проведения заседания Правления комитета по тарифам и ценам Курской области.
ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области письмом (входящий комитета по тарифам и ценам Курской области №07.1- 5284 от 20.11.2017 г.) просит провести заседание Правления комитета по тарифам и ценам Курской области по вопросу корректировки тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год без участия ее представителей.
Корректировка тарифов на питьевую воду произведена в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», требованиями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. №1746-э, Прогнозом социально – экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18 сентября 2017 г. (далее – Прогноз).
Дело № 07.1-2076 от 27.04.2017 г. о корректировке долгосрочных тарифов для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского Курской области открыто приказом от 03.05.2017 г. № 98.
Для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение на период 2016-2018 г.г. методом индексации были установлены впервые постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г. № 352 (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 08.12.2016 №257).
Холодное водоснабжение
Предприятием представлен отчет о выполнении производственной программы ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения за период работы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., тарифы в котором были утверждены комитетом по тарифам и ценам Курской области методом индексации:
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года
Таблица 1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2016 г. | Фактическая величина показателя на 2016 г. |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 108,70 | 96,40 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 3,00 | 1,30 |
3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | – | – |
4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 98,00 | 84,40 |
5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 10,70 | 12,00 |
6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,80 | 14,22 |
7. | Полезный отпуск | тыс. куб. м | 98,00 | 84,40 |
8. | В том числе собственное потребление (отопление) | тыс. куб. м | 3,00 | 1,30 |
9. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
95,00 | 83,10 |
9.1. | – населению | тыс. куб. м | 69,00 | 71,30 |
9.2. | – организациям | тыс. куб. м | 26,00 | 11,80 |
Таблица 2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа-ции мероп-риятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
финансовые потреб-ности на реализа-цию мероп-риятий | ожидаемый эффект | Финансо-вые средства, направле-нные на реализа-цию мероприя-тий | достигнутый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб. | % | наименование показателя | тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Замена колонок водоразборных – 7 шт. | 2016 г. | 37,00 себестоимость | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,19 | 0,5 | 22,0 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,11 | 0,5 |
2 | Ремонт водопроводной сети | 2016 г. | 170,00 себестоимость | Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств | 1,70 | 1,0 | 69,0 | Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств | 0,69 | 1,0 |
3 | Замена задвижек водопроводной сети | 2016 г. | 28,00 себестоимость | Сокращение потерь воды | 0,14 | 0,5 | 43,0 | Сокращение потерь воды | 0,22 | 0,5 |
Итого | 235,00 | 2,03 | 2,0 | 134,0 | 1,02 | 2,0 |
Таблица 3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа-ции меро-приятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
Финан-совые потреб-ности на реализа-цию меро-приятий | ожидаемый эффект | Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб. | % | наименование показателя | тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 |
Замена глубинных насосов ЭВЦ | 2016 г. | 69,32 | Сокращение потребления электроэнергии | 2,01 | 2,9 | 41,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 1,19 | 2,9 |
Итого | 69,32 | 2,01 | 2,9 | 41,0 | 1,19 | 2,9 |
Таблица 4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году | |
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 4082,19 | 4513,4 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 2774,95 | 2961,7 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 51,62 | 62,70 |
1.2 | Оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1142,20 | 1207,00 |
1.3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 344,94 | 364,00 |
1.4 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 304,32 | 175,00 |
1.5 | Административные расходы | тыс. руб. | 931,87 | 1153,00 |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1222,84 | 1297,00 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 42,40 | 199,70 |
3.1 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 42,40 | 51,70 |
3.2 | Аренда имущества | тыс. руб. | – | – |
3.3 | Концессия имущества | тыс. руб. | – | 148,00 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 42,00 | 55,00 |
III | Расчетная прибыль | тыс. руб. | 199,89 | -864,40 |
IV | НВВ | тыс. руб. | 4282,08 | 3649,00 |
Таблица 5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя в 2016 г. | |
план | факт | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Показатели качества воды | – | – |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | – | – |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | – | – |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | – | – |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | – | – |
Таблица 6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб. |
|
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2016 г. | – | – |
Согласно пункту 90 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. №1746-э, НВВ регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются.
Корректировка производственных показателей при корректировке тарифов на 2018 год не производилась.
Корректировка операционных расходов
ОР 2018 год: 2952,84 тыс. руб.*(1,0 – 1,0%)*(1,0 + 3,9%)*(1,0 + 0,36%) = 3048,26 тыс. руб., где
2952,84 тыс. руб. – операционные расходы 2017 года;
1,0 % – индекс эффективности операционных расходов
3,9 % – индекс потребительских цен на 2017 год;
0,36 % – индекс изменения количества активов в 2018 году.
Таким образом, скорректированные операционные расходы составят 3048,26 тыс. руб. Сумма корректировки составит (-64,44 тыс. руб.).
По статье «Ремонтные расходы» экспертная группа комитета по тарифам и ценам Курской области принимает затраты в сумме 334,28 тыс. руб., согласно таблицам 7-8.
Таблица 7. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Замена колонок водоразборных – 7 шт. | 2016 г. | 37,00-
себестоимость |
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,19 | 0,50 |
2 |
Ремонт водопроводной сети | 2016 г. | 170,00-
себестоимость |
Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств | 1,70 | 1,00 |
3 | Замена задвижек водопроводной сети | 2016 г. | 28,00-
себестоимость |
Сокращение потерь воды |
1,40 | 0,50 |
Итого на 2016 год |
235,00 |
4,95 |
2,10 | |||
1 | Замена колонок водоразборных – 5 шт. | 2017 г. | 39,37 | Повышение надежности работы насосов и сокращение потребления электроэнергии | 0,20 | 0,50 |
2 | Ремонт водопроводной сети | 2017 г. | 180,90 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 1,81 | 1,00 |
3 | Замена задвижек водопроводной сети | 2017 г. | 29,79 | Сокращение потерь воды | 0,15 | 0,50 |
Итого на 2017 год | 250,06 | 2,16 | 2,10 | |||
1 | Замена колонок водоразборных – 5 шт. | 2018 г. | 40,65 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,20 | 0,50 |
2 | Ремонт водопроводной сети и водоразборных колонок | 2018 г. | 186,74 | Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств | 1,87 | 1,00 |
3 | Замена задвижек водопроводной сети | 2018 г. | 30,75 | Сокращение потерь воды | 0,15 | 0,50 |
Итого на 2018 год | 258,14 | 2,22 | 2,00 |
Таблица 8. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Замена глубинных насосов ЭВЦ | 2016 г. | 69,32 | Сокращение потребления электроэнергии | 2.00 | 2,90 |
Итого на 2016 год | 69,32 | 2,00 | 2,90 | |||
1 | Замена глубинных насосов ЭВЦ – 3 шт. | 2017 г. | 73,76 | Сокращение потребления электроэнергии | 2,14 | 2,90 |
Итого на 2017 год | 73,76 | 2,14 | 2,90 | |||
1 | Замена глубинных насосов ЭВЦ – 3 шт. | 2018 г. | 76,14 | Сокращение потребления электроэнергии | 2,21 | 2,90 |
Итого на 2018 год | 76,14 | 2,21 | 2,90 |
Корректировка расходов на электроэнергию
Расходы на электроэнергию на 2018 год корректируются за счет уточнения среднего тарифа на электроэнергию (2016 год) и значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с Прогнозом.
Затраты на оплату электроэнергии на 2018 год составили 1474,41 тыс. руб., исходя из удельного расхода электроэнергии на подъем и транспортировку 1 куб.м холодной воды, утвержденного постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г. № 351 (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 08.12.2016 №256) в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов на 2016-2018г.г., в размере 1,85 кВт.ч/куб.м, объема поднятой воды – 108,70 тыс. куб.м, средней цены на электроэнергию за 2016 г. (6,38 руб.к.Вт./ч) с применением индексов роста тарифа на электроэнергию согласно Прогнозу на 2017 год – 110,5 %, на 2018 год – 104,0 %.
Сумма корректировки по данной статье составит (+ 46,29 тыс. руб.).
Корректировка неподконтрольных расходов
В группу расходов «Неподконтрольные расходы» включены затраты:
– расходы на водный налог на 2018 корректируются за счет уточнения налоговой ставки на водный налог и составляют 60,49 тыс.руб., из расчета налоговой ставки 318,00 руб./тыс.куб.м. с применение коэффициента 1,75 и объема поднятой воды – 108,7 тыс.куб.м. Сумма корректировки составит (+60,49 тыс.руб.).
– на уплату налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», которые составили 46,29 тыс. руб. Сумма корректировки составит (-2,28 тыс.руб.).
Экспертной группой расчетная предпринимательская прибыль не учитывалась согласно п. 47(2) постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Сумма корректировки составит (-228,31 тыс.руб.).
Экспертной группой комитета по тарифам и ценам Курской области амортизационные отчисления в расчет НВВ не включены в связи с отсутствием амортизационных отчислений на основные средства, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения. Сумма корректировки составит (- 42,0 тыс.руб.).
Скорректированные неподконтрольные расходы составят 106,78 тыс. руб. Сумма корректировки составит (+ 58,21 тыс. руб.).
Сумма корректировки неподконтрольных с учетом расчетной предпринимательской прибыли и амортизации составит (-212,1 тыс.руб.).
Таким образом, общая корректировка НВВ на питьевую воду на 2018 год составляет (- 227,13 тыс. руб.), скорректированная необходимая валовая выручка на 2018 год составит 4487,80 тыс. руб. Величина сглаживания НВВ определена экспертной группой на 2018 год в размере 2,17 % или (+ 97,47 тыс. руб.(-93,99 * 1,037)), в соответствии с 85 пунктом Методических указаний.
На основании вышеизложенного, скорректированная НВВ с учетом сглаживания на 2018 год составит 4585,27 тыс. руб., в том числе в разрезе статей затрат согласно Таблице 9.
Таблица 9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
Наименование | Ед. Изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | |||
№ п/п | на период с 1
января 2016 г. По 31 декабря 2016 г. |
На период с 1
января 2017 г. По 31 декабря 2017 г. |
На период с 1
января 2018 г. По 31 декабря 2018 г. |
||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. Руб. | 4082,19 | 4306,32 | 4629,45 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. Руб. | 2774,95 | 2952,84 | 3048,26 |
1.1. | расходы на приобретения сырья и материалов | тыс. Руб. | 51,62 | 54,93 | 56,71 |
1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. Руб. | 1142,20 | 1215,42 | 1254,70 |
1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. Руб. | 344,94 | 367,05 | 378,92 |
1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. Руб. | – | – | – |
1.5 | прочие производственные расходы | тыс. Руб. | – | – | – |
1.6 | ремонтные расходы | тыс. Руб. | 304,32 | 323,82 | 334,28 |
1.7 | административные расходы | тыс. Руб. | 931,87 | 991,62 | 1023,65 |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. Руб. | 1222,84 | 1310,00 | 1474,41 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. Руб. | 42,40 | 43,48 | 106,78 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. Руб. | 42,40 | 43,48 | 106,78 |
3.2 | Аренда имущества | тыс. Руб. | – | – | – |
II | Амортизация | тыс. Руб. | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
III | Расчетная прибыль | тыс. Руб. | 199,89 | 215,51 | 0,00 |
IV | НВВ от сторонних потребителей с учетом корректировки | тыс. руб. | 4282,08 | 4430,66 | 4484,38 |
V | Сглаживание | тыс. руб. | 0,00 | -93,99 | +97,47 |
VI | Итого НВВ | тыс. руб. | 4282,08 | 4336,67 | 4581,85 |
При реализации воды в объеме 95,00 тыс. куб. м, в том числе на период с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 47,50 тыс. куб.м, на период с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 47,50 тыс. куб.м, тарифы на 2018 год составят:
№
п/п |
Наименование
услуги |
Тариф для потребителей,
руб./ куб.м. |
тарифы, вводимые в действие с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. | ||
1 | холодное водоснабжение | 47,20 |
тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | ||
2 | холодное водоснабжение | 49,26 |
Водоотведение.
Предприятием представлен отчет о выполнении производственной программы ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района района Курской области в сфере водоотведения за период работы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., тарифы в котором были утверждены комитетом по тарифам и ценам Курской области методом индексации:
Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2016 года
Таблица 10. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№ п/п | Показатель производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2016 г. | Фактическая величина показателя за 2016 г. |
1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 36,20 | 32,00 |
2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | – |
– |
3 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м |
36,20 |
32,00 |
3.1 | – населению | тыс. куб. м |
22,00 |
21,20 |
3.2 | – бюджетные и прочие потребители | тыс. куб. м |
14,20 |
10,80 |
Таблица 11. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа-ции меро-приятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
Финансо-вые потреб-ности на реализа-цию мероприя-тий | ожидаемый эффект | финансовые средства, направлен-ные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | |||||||
Наименование показателя | тыс. руб. | % | Наименование показателя | тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Ремонт смотровых канализационных колодцев | 2016 г. | 60,1 | Предостав-ление качествен-ных услуг водоотведе-ния | 1,8 | 3,0 | 0,75 | Предостав-ление качествен-ных услуг водоотведе-ния | – | – |
Итого | 60,1 | 1,8 | 3,0 | 0,75 | – | – |
Таблица 12. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
Финансо-вые потребно-сти на реализа-цию мероприя-тий | ожидаемый эффект | финансовые средства, направлен-ные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | |||||||
Наименова-ние показателя | тыс. руб. | % | Наимено-
вание показате- ля |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Замена электродвигателя на резервуарном насосе | 2016 г. | 24,80 | Сокращение потребления электроэнер-гии | 0,2 | 1,0 | – | – | – | – |
Итого | 24,80 | 0,2 | 1,0 | – | – | – |
Таблица 13. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году | |
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 918,20 | 1387,46 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 906,07 | 1315,75 |
1.1 | ГСМ | тыс. руб. | 69,50 | 236,00 |
1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 354,89 | 480,00 |
1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 107,18 | 145,00 |
1.4 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 84,90 | 0,75 |
1.5 | административные расходы | тыс. руб. | 289,60 | 454,00 |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 2,49 | 2,00 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 9,64 | 44,71 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 9,64 | 14,71 |
3.2 | аренда имущества | тыс. руб. | – | – |
3.3 | концессия имущества | тыс. руб. | – | 30,00 |
II | Амортизация | тыс. руб. | – | 25,00 |
III | Расчетная прибыль | тыс. руб. | 45,43 | -541,46 |
IV | НВВ | тыс. руб. | 963,64 | 846,00 |
Таблица 14. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя в 2016 г. | |
план | факт | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Показатели качества стоков | – | – |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | – | – |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | – | – |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | – | – |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | – | – |
Таблица 15. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | |
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2015 г. | – | – |
Согласно пункту 90 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. №1746-э, НВВ регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются.
Корректировка производственных показателей при корректировке тарифов на 2018 год не производилась.
Корректировка операционных расходов
ОР 2018 год: 964,30 тыс. руб.*(1,0 – 1,0%)*(1,0 + 3,9%)*(1,0 + 0,375%) = 992,26 тыс. руб., где
964,30 тыс. руб. – операционные расходы 2017 года;
1,0 % – индекс эффективности операционных расходов;
3,9 % – индекс потребительских цен на 2017 год;
0,0375 % – индекс изменения количества активов в 2018 году.
Таким образом, скорректированные операционные расходы составят 992,26 тыс. руб. Сумма корректировки составит (-24,39 тыс. руб.).
По статье «Ремонтные расходы» экспертная группа комитета по тарифам и ценам Курской области принимает затраты в сумме 93,48 тыс. руб., согласно таблицам 16-17.
Таблица 16. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и графику их реализации
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Ремонт смотровых канализационных колодцев | 2016 год | 60,10 | Предоставление качественных услуг водоотведения | 1,80 | 3,00 |
Итого на 2016 год | 60,10 | 1,80 | 3,00 | |||
1. | Ремонт смотровых канализационных колодцев на территории Сахзавода | 2017 год | 63,95 | Предоставление качественных услуг водоотведения | 1,92 | 3,00 |
Итого на 2017 год | 63,95 | 1,92 | 3,00 | |||
1. | Ремонт смотровых канализационных колодцев на территории Сахзавода | 2018 год | 66,17 | Предоставление качественных услуг водоотведения | 1,99 | 3,00 |
Итого на 2018 год | 66,17 | 1,99 | 3,00 |
Таблица 17. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Замена электродвигателя на резервуарном насосе | 2016 год | 24,80 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,20 | 1,00 |
Итого на 2016 год | 24,80 | 0,20 | 1,00 | |||
1. | Замена электродвигателя на резервуарном насосе |
2017 год |
26,39 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,26 | 1,00 |
Итого на 2017 год | 26,39 | 0,26 | 1,00 | |||
1. | Замена электродвигателя на резервуарном насосе | 2018 год | 27,31 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,27 | 1,00 |
Итого на 2018 год | 27,31 | 0,27 | 1,00 |
Корректировка расходов на электроэнергию
Расходы на электроэнергию на 2018 год корректируются за счет уточнения среднего тарифа на электроэнергию (2016 год) и значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с Прогнозом.
Затраты на оплату электроэнергии на 2018 год составили 2,83 тыс. руб., исходя из удельного расхода электроэнергии на подъем и транспортировку 1 куб.м холодной воды, утвержденного постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г. № 351 (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 08.12.2016 №256) в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов на 2016-2018г.г., в размере 0,01 кВт.ч/куб.м, объема принимаемых сточных вод – 36,20 тыс. куб.м, средней цены на электроэнергию за 2016 г. (6,81 руб.к.Вт./ч) с применением индексов роста тарифа на электроэнергию согласно Прогнозу на 2017 год – 110,5 %, на 2018 год – 104,0 %.
Сумма корректировки по данной статье составит (-0,07 тыс. руб.).
Корректировка неподконтрольных расходов
В группу расходов «Неподконтрольные расходы» включены затраты на уплату налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», которые составили 10,09 тыс. руб. Сумма корректировки составит (-0,72 тыс.руб.).
Экспертной группой расчетная предпринимательская прибыль не учитывалась согласно п. 47(2) постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Сумма корректировки составит (-50,98 тыс.руб.).
Скорректированные неподконтрольные расходы составят 10,09 тыс. руб. Сумма корректировки составит (-0,72 тыс. руб.).
Сумма корректировки неподконтрольных с учетом расчетной предпринимательской прибыли составит (-51,7 тыс.руб.).
Таким образом, общая корректировка НВВ на водоотведение на 2018 год составляет (-72,81 тыс. руб.), скорректированная необходимая валовая выручка на 2018 год составит 1008,53 тыс. руб.
Величина сглаживания НВВ определена экспертной группой на 2018 год в размере 2,33 % или (+ 23,52 тыс. руб.(-22,68 * 1,037)), в соответствии с 85 пунктом Методических указаний.
На основании вышеизложенного, скорректированная НВВ с учетом сглаживания на 2018 год составит 1032,05 тыс. руб., в том числе в разрезе статей затрат согласно Таблице 18.
Таблица 18. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | |||
№ п/п | на период с 1
января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. |
на период с 1
января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. |
на период с 1
января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. |
||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 918,20 | 976,61 | 1008,53 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 906,07 | 964,30 | 995,61 |
1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 354,89 | 377,64 | 390,97 |
1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 107,18 | 114,05 | 118,95 |
1.3 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | – | – | – |
1.4 | ГСМ | тыс. руб. | 69,50 | 70,12 | 73,58 |
1.5 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 84,90 | 90,34 | 93,48 |
1.6 | административные расходы | тыс. руб. | 289,60 | 308,17 | 318,63 |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 2,49 | 2,54 | 2,83 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 9,64 | 9,77 | 10,09 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 9,64 | 9,77 | 10,09 |
3.2 | Аренда имущества | тыс. руб. | – | – | – |
II | Расчетная прибыль | тыс. руб. | 45,43 | 48,48 | 0,00 |
III | НВВ с учетом корректировки | тыс. руб. | 963,63 | 1025,10 | 1008,53 |
IV | Сглаживание | тыс. руб. | 0,00 | -22,68 | +23,52 |
V | Итого НВВ | тыс. руб. | 963,63 | 1002,42 | 1032,05 |
При реализации сточных вод в объеме 36,20 тыс. куб. м, в том числе на период с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 18,10 тыс. куб.м, на период с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 18,10 тыс. куб.м, тарифы на 2018 год составят:
№ п/п | Наименование
услуги |
Тариф для потребителей,
руб./ куб.м. |
тарифы, вводимые в действие с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. | ||
1 | водоотведение | 28,48 |
тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | ||
2 | водоотведение | 28,53 |
На основании вышеизложенного экспертная группа комитета по тарифам и ценам Курской области предлагает:
- Внести изменения в Приложение №2 к постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г. №351 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарфиам и ценам Курской области от 08.12.2016 №256), включив в него: отчет об исполнении производственной программы в сферах холодного водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования 2016 года согласно таблицам 1-6 и 10-15, перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и сточных вод, и график их реализации согласно таблицам 7 и 16, перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации согласно таблице 8 и 17, данные о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сферах холодного водоснабжения и водоотведения согласно таблицам 9 и 18 данного экспертного заключения.
- Внести изменения в Приложение к постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г. №352 «О тарифах на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области на 2016 – 2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 08.12.2016 №257) в связи с корректировкой тарифов на 2018 год, изложив таблицу следующим образом:
№
п/п |
Наименование
услуги |
Тариф для потребителей,
в руб./ куб. м |
1 | 2 | 3 |
1 | Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | |
1.1 | Холодное водоснабжение | 43,42 |
1.2 | Водоотведение | 26,34 |
2 | Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | |
2.1 | Холодное водоснабжение | 44,10 |
2.2 | Водоотведение | 26,90 |
3 | Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. | |
3.1 | Холодное водоснабжение | 44,10 |
3.2 | Водоотведение | 26,90 |
4 | Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | |
4.1 | Холодное водоснабжение | 47,20 |
4.2 | Водоотведение | 28,48 |
5 | Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. | |
5.1 | Холодное водоснабжение | 47,20 |
5.2 | Водоотведение | 28,48 |
6 | Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | |
6.1 | Холодное водоснабжение | 49,26 |
6.2 | Водоотведение | 28,53 |
В обсуждении приняли участие Карнаушко А.В., Чурилина В.Н., Ступишина Т.В., Золотухина Г.Н., Куч Ю.Ю., Махно Г.Г., Сергеева Е.Н., Исаенко Н.В.
Письмом (входящий комитета по тарифам и ценам Курской области №07.1-07.1-5284 от 20.11.2017 г.) ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области сообщает о своем согласии с тарифами на питьевую воду и водоотведение, предлагаемыми экспертной группой комитета на 2018 г., и просит утвердить тарифы без участия представителей организации.
Правление комитета по тарифам и ценам Курской области решило согласиться с предложениями экспертной группы комитета по тарифам и ценам Курской области по корректировке установленных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области на 2018 год.
Член Правления – начальник отдела естественных монополий УФАС России по Курской области – Исаенко Н.В. в голосовании не участвует.
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 24 ноября 2015 г. №351 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и утверждении производственной программы ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 08.12.2016 №256), изложив Приложение №2 к нему в новой редакции:
« Приложение №2
к постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области
от 24.11.2015 №351
(в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 21.11.2017 №153)
Производственная программа
ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | ООО «Теткинское МУП ЖКХ» 307490, Курская область, Глушковский район, п. Теткино, ул. Первомайская, д. 1 | ||
Наименова | ние органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К.Маркса, д. 43 | |
Период реализации | С 1 января 2016 г. по 3 1 декабря 2018 г. | ||
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№
п/п |
Показатели производственной деятельности | Ед | изм. | Величина показателя на 2014 г. | Величина показателя на 2015 г. | Величина показателя на 2016 г. | Величина показателя на 2017 г. | Величина показателя на 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Объем выработки воды | тыс. | куб. м | 110,80 | 109,50 | 108,70 | 108,70 | 108,70 |
2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. | куб. м | 1,80 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
->
э |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения | гыс. | куб. м | – | – | – | – | – |
4 | (Объем отпуска в сеть | тыс. | куб. м | 96,80 | 101,80 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
5 | Объем потерь | тыс | куб. м | 14,00 | 10,70 | 10.70 | 10,70 | 10.70 |
6 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. | куб: м | 95,00 | 98,80 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
6,1 | населению, в том числе | тыс. | куб. м | 69,00 | 80.75 | 69,00 | 69.00 | 69,00 |
6.1.1 | по приборам учета | тыс. | куб. м | – | – | – | – | – |
6.2.1 | по нормативам | тыс, | куб. м | – | – | – | – | – |
6.2 | бюджетные и прочие потребители, в том числе | тыс, | куб. м | 26,00 | 18,05 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
6.2.1 | по приборам учета | гыс. | куб. м | – | – | – | – | – |
6.2.2 | по нормативам | тыс. | куб. м | 26,00 | 18,05 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Замена колонок водоразборных – 7 шт. | 2016 г. | 37,00-
себестоимость |
Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,19 | 0,50 |
2 |
Ремонт водопроводной сети | 2016 г. | 170,00-
себестоимость |
Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств | 1,70 | 1,00 |
3 | Замена задвижек водопроводной сети | 2016 г. | 28,00-
себестоимость |
Сокращение потерь воды |
1,40 | 0,50 |
Итого на 2016 год |
235,00 |
4,95 |
2,10 | |||
1 | Замена колонок водоразборных – 5 шт. | 2017 г. | 39,37 | Повышение надежности работы насосов и сокращение потребления электроэнергии | 0,20 | 0,50 |
2 | Ремонт водопроводной сети | 2017 г. | 180,90 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 1,81 | 1,00 |
3 | Замена задвижек водопроводной сети | 2017 г. | 29,79 | Сокращение потерь воды | 0,15 | 0,50 |
Итого на 2017 год | 250,06 | 2,16 | 2,10 | |||
1 | Замена колонок водоразборных – 5 шт. | 2018 г. | 40,65 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,20 | 0,50 |
2 | Ремонт водопроводной сети | 2018 г. | 186,74 | Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств | 1,87 | 1,00 |
3 | Замена задвижек водопроводной сети | 2018 г. | 30,75 | Сокращение потерь воды | 0,15 | 0,50 |
Итого на 2018 год | 258,14 | 2,22 | 2,00 |
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Замена глубинных насосов ЭВЦ | 2016 год | 69,32 | Сокращение потребления электроэнергии | 2.00 | 2,90 |
Итого на 2016 год | 69,32 | 2,00 | 2,90 | |||
1 | Замена глубинных насосов ЭВЦ – 3 шт. | 2017 г. | 73,76 | Сокращение потребления электроэнергии | 2,14 | 2,90 |
Итого на 2017 год | 73,76 | 2,14 | 2,90 | |||
1 | Замена глубинных насосов ЭВЦ – 3 шт. | 2018 г. | 76,14 | Сокращение потребления электроэнергии | 2,21 | 2,90 |
Итого на 2018 год | 76,14 | 2,21 | 2,90 |
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
Наименование | Ед. Изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | |||
№ п/п | на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | На период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | На период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | ||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. Руб. | 4082,19 | 4306,32 | 4629,45 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. Руб. | 2774,95 | 2952,84 | 3048,26 |
1.1. | расходы на приобретения сырья и материалов | тыс. Руб. | 51,62 | 54,93 | 56,71 |
1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. Руб. | 1142,20 | 1215,42 | 1254,70 |
1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. Руб. | 344,94 | 367,05 | 378,92 |
1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. Руб. | – | – | – |
1.5 | прочие производственные расходы | тыс. Руб. | – | – | – |
1.6 | ремонтные расходы | тыс. Руб. | 304,32 | 323,82 | 334,28 |
1.7 | административные расходы | тыс. Руб. | 931,87 | 991,62 | 1023,65 |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. Руб. | 1222,84 | 1310,00 | 1474,41 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. Руб. | 42,40 | 43,48 | 106,78 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. Руб. | 42,40 | 43,48 | 106,78 |
3.2 | Аренда имущества | тыс. Руб. | – | – | – |
II | Амортизация | тыс. Руб. | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
III | Расчетная прибыль | тыс. Руб. | 199,89 | 215,51 | 0,00 |
IV | НВВ от сторонних потребителей с учетом корректировки | тыс. руб. | 4282,08 | 4430,66 | 4484,38 |
V | Сглаживание | тыс. руб. | 0,00 | -93,99 | +97,47 |
VI | Итого НВВ | тыс. руб. | 4282,08 | 4336,67 | 4581,85 |
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
1. | Показатели качества воды | – |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | – |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | – |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | – |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | – |
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2014 год
Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
№
п/п |
Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на май 2013 г. – декабрь 20 М г.
(20 мес.) |
Факт 2014 года |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 190,66 | 109,20 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | – | 1 80 |
3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | – | –
– |
4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 190,66 | 107,40 |
5. | Объем потерь | тыс куб. м | 17,33 | 140 |
6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 173,33 | 93,40 |
б.1 | – населению | тыс. куб. м | 141,67 | 69,00 |
6.2 | – организациям | тыс. куб. м | 31,66 | 22.40 |
Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб. |
ожидаемый эффект | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект | ||||||
Наименование показателя | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Ремонт водопровода: ул. Набережная ул. Ленина ул. Осипенко ул. Чапаева | 2013-2014 г.г. | 217,96 | Сокращение потерь воды |
5,45 |
2,50 | 58,80 | Сокращение потерь воды | 0,90 | 1,50 |
2. | Ремонт водопровода по пер. Ленина | 2013- 2014 г.г. |
144,17
|
Сокращение потерь воды | 7,21 | 5,00 | – | – | – | – |
Итого | 217,30 | 7,60 | 3,50 | 58,80 | 0,90 | 1,50 |
Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия,
лет |
Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб. |
ожидаемый эффект | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект | ||||||
Наименование показателя | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах (6 шт) | 2013-2014 год | 1,20 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,10 | 10,00 | – | – | – | – |
2. | Ремонт электрооборудования на артезианских скважинах с заменой | 2013-2014 год | 72,97 | Сокращение потребления электроэнергии | 7,30 | 10,00 | 153,00 | Сокращение потребления электроэнергии | 15,30 | 10,00 |
Итого | 74,17 | 7,40 | 10,00 | 153,00 | 15,30 | 10,00 |
Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 года
Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2015 г. | Фактическая величина показателя на 2015 г. |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 109,50 | 104,39 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | – | – |
3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | – | – |
4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 109,50 | 104,39 |
5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 10,70 | 12,00 |
6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,80 | 11,50 |
7. | Полезный отпуск | тыс. куб. м | 101,80 | 92,39 |
8. | В том числе собственное потребление (отопление) | тыс. куб. м | 3,00 | 1,47 |
9. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 98,80 | 90,92 |
9.1. | – населению | тыс. куб. м | 80,75 | 68,34 |
9.2. | – организациям | тыс. куб. м | 18,05 | 12,17 |
Раздел 8.2.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа-ции мероп-риятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
финансовые потреб-ности на реализа-цию мероп-риятий | ожидаемый эффект | Финансо-вые средства, направле-нные на реализа-цию мероприя-тий | достигнутый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб. | % | наименование показателя | тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Замена запорной арматуры на ул. Первомайская, ул. Урицкого, ул. Фрунзе | 2015 г. | 85,00 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 2,45 | 3,50 | 36,00 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 1,50 | 1,60 |
2 | Ремонт водопроводных колодцев по
ул. Осипенко, ул. Белопольская |
2015 г. | 130,22 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 6,51 | 5,00 | 3,00 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | – | – |
3 | Ремонт колонок | 2015 г. | 50,00 | Сокращение потерь воды | 2,05 | 4,10 | 53,00 | Сокращение потерь воды | 2,17 | 4,10 |
4 | Ремонт водопроводной сети | 2015 г. | – |
– |
– | – | 14,00 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,14 | 1,00 |
Итого | 265,22 | 11,01 | 4,15 | 106,00 | 3,81 | 6,70 |
Раздел 8.2.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа-ции меро-приятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
Финан-совые потреб-ности на реализа-цию меро-приятий | ожидаемый эффект | Финансо-вые средства, направ-ленные на реализа-цию мероприя-тий | достигнутый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб. | % | наименование показателя | тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах | 2015 г. | 2,00 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,20 | 10,00 | – | – | – | – |
2 |
Замена и ремонт оборудования скважин |
2015 г. |
– |
– |
– |
– |
18,00 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,18 | 1,00 |
Итого | 2,00 | 0,20 | 10,00 | 18,00 | 0,18 | 1,00 |
Раздел 8.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году | |
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Расходы всего: в т.ч. | тыс. руб. | 4116,24 | 4076,00 |
1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 3021,27 | 2621,00 |
1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 267,22 | 124,00 |
1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | 715,36 | 1198,00 |
1.4 | Амортизация | тыс. руб. | 42,00 | 65,00 |
1.5 | Расходы на арендную плату | тыс. руб. | 28,43 | 34,00 |
1.6 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 41,96 | 34,00 |
2. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 201,61 | -647,00 |
3. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 4196,55 | 3429,00 |
Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя в 2015 году | |
план | факт | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Показатели качества воды | – | – |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | – | – |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | – | – |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | – | – |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | – | – |
Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб. |
|
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2015 г. | – | – |
Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года
Раздел 8.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя
на 2016 г. |
Фактическая величина показателя на 2016 г. |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 108,70 | 96,40 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 3,00 | 1,30 |
3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | – | – |
4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 98,00 | 84,40 |
5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 10,70 | 12,00 |
6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,80 | 14,22 |
7. | Полезный отпуск | тыс. куб. м | 98,00 | 84,40 |
8. | В том числе собственное потребление (отопление) | тыс. куб. м | 3,00 | 1,30 |
9. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 95,00 | 83,10 |
9.1. | – населению | тыс. куб. м | 69,00 | 71,30 |
9.2. | – организациям | тыс. куб. м | 26,00 | 11,80 |
Раздел 8.3.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа-ции мероп-риятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
финансовые потреб-ности на реализа-цию мероп-риятий | ожидаемый эффект | Финансо-вые средства, направле-нные на реализа-цию мероприя-тий | достигнутый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб. | % | наименование показателя | тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Замена колонок водоразборных – 7 шт. | 2016 г. | 37,00 себестоимость | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,19 | 0,5 | 22,0 | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,11 | 0,5 |
2 | Ремонт водопроводной сети | 2016 г. | 170,00 себестоимость | Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств | 1,70 | 1,0 | 69,0 | Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств | 0,69 | 1,0 |
3 | Замена задвижек водопроводной сети | 2016 г. | 28,00 себестоимость | Сокращение потерь воды | 0,14 | 0,5 | 43,0 | Сокращение потерь воды | 0,22 | 0,5 |
Итого | 235,00 | 2,03 | 2,0 | 134,0 | 1,02 | 2,0 |
Раздел 8.3.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа-ции меро-приятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
Финан-совые потреб-ности на реализа-цию меро-приятий | ожидаемый эффект | Финансо-вые средства, направ-ленные на реализа-цию мероприя-тий | достигнутый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб. | % | наименование показателя | тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 |
Замена глубинных насосов ЭВЦ | 2016 г. | 69,32 | Сокращение потребления электроэнергии | 2,01 | 2,9 | 41,0 | Сокращение потребления электроэнергии | 1,19 | 2,9 |
Итого | 69,32 | 2,01 | 2,9 | 41,0 | 1,19 | 2,9 |
Раздел 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году | |
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 4082,19 | 4513,4 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 2774,95 | 2961,7 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 51,62 | 62,70 |
1.2 | Оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1142,20 | 1207,00 |
1.3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 344,94 | 364,00 |
1.4 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 304,32 | 175,00 |
1.5 | Административные расходы | тыс. руб. | 931,87 | 1153,00 |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1222,84 | 1297,00 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 42,40 | 199,70 |
3.1 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 42,40 | 51,70 |
3.2 | Аренда имущества | тыс. руб. | – | – |
3.3 | Концессия имущества | тыс. руб. | – | 148,00 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 42,00 | 55,00 |
III | Расчетная прибыль | тыс. руб. | 199,89 | -864,40 |
IV | НВВ | тыс. руб. | 4282,08 | 3649,00 |
Раздел 8.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя в 2016 году | |
план | факт | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Показатели качества воды | – | – |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | – | – |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | – | – |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | – | – |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | – | – |
Раздел 8.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб. |
|
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2016 г. | – | – |
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2016-2018 гг. | – |
Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2014 г. |
Величина показателя на 2015 г.
|
Величина показателя на 2016 г.
|
Величина показателя на 2017 г.
|
Величина показателя на 2018 г.
|
1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб.м. | 31,00 | 38,70 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
2. | Объем, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб.м. | – | – | – | – | – |
3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 21,00 | 38,70 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
3.1. | – населению | тыс. куб.м. | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
3.2. | – организациям | тыс. куб.м. | 10,00 | 16,70 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Ремонт смотровых канализационных колодцев | 2016 г. | 60,10 | Предоставление качественных услуг водоотведения | 1,80 | 3,00 |
Итого на 2016 год | 60,10 | 1,80 | 3,00 | |||
1. | Ремонт смотровых канализационных колодцев на территории Сахзавода | 2017 год | 63,95 | Предоставление качественных услуг водоотведения | 1,92 | 3,00 |
Итого на 2017 год | 63,95 | 1,92 | 3,00 | |||
1. | Ремонт смотровых канализационных колодцев на территории Сахзавода | 2018 год | 66,17 | Предоставление качественных услуг водоотведения | 1,99 | 3,00 |
Итого на 2018 год | 66,17 | 1,99 | 3,00 |
Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Замена электродвигателя на резервуарном насосе | 2016 г. | 24,80 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,20 | 1,00 |
Итого на 2016 год | 24,80 | 0,20 | 1,00 | |||
1 | Замена электродвигателя на резервуарном насосе |
2017 год |
26,39 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,26 | 1,00 |
Итого на 2017 год | 26,39 | 0,26 | 1,00 | |||
1 | Замена электродвигателя на резервуарном насосе | 2018 год | 27,31 | Сокращение потребления электроэнергии | 0,27 | 1,00 |
Итого на 2018 год | 27,31 | 0,27 | 1,00 |
Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | |||
№ п/п | на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | ||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 918,20 | 976,61 | 1008,53 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 906,07 | 964,30 | 995,61 |
1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 354,89 | 377,64 | 390,97 |
1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 107,18 | 114,05 | 118,95 |
1.3 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | – | – | – |
1.4 | ГСМ | тыс. руб. | 69,50 | 70,12 | 73,58 |
1.5 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 84,90 | 90,34 | 93,48 |
1.6 | административные расходы | тыс. руб. | 289,60 | 308,17 | 318,63 |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 2,49 | 2,54 | 2,83 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 9,64 | 9,77 | 10,09 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 9,64 | 9,77 | 10,09 |
3.2 | Аренда имущества | тыс. руб. | – | – | – |
4 | Расчетная прибыль | тыс. руб. | 45,43 | 48,48 | 0,00 |
II | НВВ с учетом корректировки | тыс. руб. | 963,63 | 1025,10 | 1008,53 |
III | Сглаживание | тыс. руб. | 0,00 | -22,68 | +23,52 |
IV | Итого НВВ | тыс. руб. | 963,63 | 1002,42 | 1032,05 |
Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
1. | Показатели качества стоков | – |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | – |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | – |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов | – |
5 | Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы | – |
Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» и расходов на реализацию производственной программы в течении срока ее действия.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области в сфере водоотведения.
Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования
Раздел 16.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2014 год
Раздел 16.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения |
Плановая величина показателя на май 2013 г – декабрь 2014 г. (20 мес.)
|
Фактическая величина показателя на 2014 г.
|
1 | 2 | 3 | 4. | 5. |
1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 67,80 | 32,00 |
2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | – | – |
3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 67,80 | 32,00 |
3.1 | населению | тыс. куб. м | 38,50 | 21,00 |
3.2 | Бюджетным и прочим потребителям | тыс. куб. м | 29,30 | 11,00 |
Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия,
лет |
Плановые показатели | Фактические показатели | |||||||
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб. |
ожидаемый эффект | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. | Ремонт канализационных сетей по пер. Коммунальный | 2013-2014 г.г. | 50,20 | Обеспечение бесперебойной работы | 1,51 | 3,00 | 6,00 | Обеспечение бесперебойной работы | 0,06 | 1,00 | |
2. | Ремонт канализационных сетей от сахарного завода | 2013-2014 г.г. | 57,92 | Обеспечение бесперебойной работы | 1,74 | 3,00 | 6,00 | Обеспечение бесперебойной работы | 0,06 | 1,00 | |
Итого | 108,12 | 3,25 | 3,00 | 12,00 | 0,12 | 1,00 | |||||
Раздел 16.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2015 год
Раздел 16.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№ п/п | Показатель производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2015 г. | Фактическая величина показателя за 2015 г. |
1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 38,70 | 32,23 |
2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | – |
– |
3 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м |
38,70 |
32,23 |
3.1 | – населению | тыс. куб. м |
22,00 |
21,00 |
3.2 | – бюджетные и прочие потребители | тыс. куб. м |
16,70 |
11,23 |
Раздел 16.2.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа-ции меро-приятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
Финансовые потреб-ности на реализа-цию мероприя-тий | ожидаемый эффект | финансовые средства, направлен-ные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | |||||||
Наименова-ние показателя | тыс. руб. | % | Наименование показателя | тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Ремонт канализацион-ных сетей по пер. Коммунальный | 2015 г. | 48,00 | Предостав-ление качествен-ных услуг водоотведе-ния | 1,44 | 3,00 | 0,40 | Предостав-ление качествен-ных услуг водоотведе-ния | – | – |
Итого | 48,00 | 1,44 | 3,00 | 0,40 | – | – |
Раздел 16.2.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
Финансо-вые потребно-сти на реализа-цию мероприя-тий | ожидаемый эффект | финансовые средства, направлен-ные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | |||||||
Наименова-ние показателя | тыс. руб. | % | Наимено-вание показате-
ля |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Замена электродвигателя на резервуарном насосе | 2015 г. | 16,00 | Сокращение потребления электроэнер-гии | 1,60 | 10,00 | – | – | – | – |
Итого | 16,00 | 1,60 | 10,00 | – | – | – |
Раздел 16.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году | |
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Расходы всего: в т.ч. | тыс. руб. | 928,66 | 1305,00 |
1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 589,88 | 769,60 |
1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 64,00 | 0,40 |
1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | 260,13 | 509,00 |
1.4 | Расходы на арендную плату | тыс. руб. | 4,90 | 6,00 |
1.5 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 9,75 | 10,00 |
1.6 | Амортизация | тыс. руб. | – | 10,00 |
2. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 45,95 | -339,00 |
3. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 974,61 | 966,00 |
Раздел 16.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя в 2015 г. | |
план | факт | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Показатели качества стоков | – | – |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | – | – |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | – | – |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | – | – |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | – | – |
Раздел 16.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | |
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2015 г. | – | – |
Раздел 16.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2016 год
Раздел 16.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№ п/п | Показатель производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2016 г. | Фактическая величина показателя за 2016 г. |
1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 36,20 | 32,00 |
2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | – |
– |
3 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м |
36,20 |
32,00 |
3.1 | – населению | тыс. куб. м |
22,00 |
21,20 |
3.2 | – бюджетные и прочие потребители | тыс. куб. м |
14,20 |
10,80 |
Раздел 16.3.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа-ции меро-приятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
Финансо-вые потреб-ности на реализа-цию мероприя-тий | ожидаемый эффект | финансовые средства, направлен-ные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | |||||||
Наименова-ние показателя | тыс. руб. | % | Наименова-ние показателя | тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Ремонт смотровых канализационных колодцев | 2016 г. | 60,1 | Предостав-ление качествен-ных услуг водоотведе-ния | 1,8 | 3,0 | 0,75 | Предостав-ление качествен-ных услуг водоотведе-ния | – | – |
Итого | 60,1 | 1,8 | 3,0 | 0,75 | – | – |
Раздел 16.3.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
Финансо-вые потребно-сти на реализа-цию мероприя-тий | ожидаемый эффект | финансовые средства, направлен-ные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | |||||||
Наименова-ние показателя | тыс. руб. | % | Наимено-
вание показате- ля |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Замена электродвигателя на резервуарном насосе | 2016 г. | 24,80 | Сокращение потребления электроэнер-гии | 0,2 | 1,0 | – | – | – | – |
Итого | 24,80 | 0,2 | 1,0 | – | – | – |
Раздел 16.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году | |
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 918,20 | 1387,46 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 906,07 | 1315,75 |
1.1 | ГСМ | тыс. руб. | 69,50 | 236,00 |
1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 354,89 | 480,00 |
1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 107,18 | 145,00 |
1.4 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 84,90 | 0,75 |
1.5 | административные расходы | тыс. руб. | 289,60 | 454,00 |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 2,49 | 2,00 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 9,64 | 44,71 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 9,64 | 14,71 |
3.2 | аренда имущества | тыс. руб. | – | – |
3.3 | концессия имущества | тыс. руб. | – | 30,00 |
II | Амортизация | тыс. руб. | – | 25,00 |
III | Расчетная прибыль | тыс. руб. | 45,43 | -541,46 |
IV | НВВ | тыс. руб. | 963,64 | 846,00 |
Раздел 16.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя в 2016 г. | |
план | факт | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Показатели качества стоков | – | – |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | – | – |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | – | – |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | – | – |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | – | – |
Раздел 16.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | |
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2016 г. | – | – |
Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2016-2018 гг. | – |
»;
2. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 24 ноября 2015 г. №352 «О тарифах на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области на 2016-2018 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 08.12.2016 №257), изложив Приложение к нему в новой редакции:
« Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 24.11.2015 №352
(в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 21.11.2017 №154)
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теткинское МУП ЖКХ» Глушковского района Курской области, установленные с календарной разбивкой на 2016-2018 годы
№
п/п |
Наименование
услуги |
Тариф для потребителей,
руб./ куб.м. |
тарифы, вводимые в действие с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | ||
1 | холодное водоснабжение | 43,42 |
2 | водоотведение | 26,34 |
тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | ||
3 | холодное водоснабжение | 44,10 |
4 | водоотведение | 26,90 |
тарифы, вводимые в действие с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. | ||
5 | холодное водоснабжение | 44,10 |
6 | водоотведение | 26,90 |
тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | ||
7 | холодное водоснабжение | 47,20 |
8 | водоотведение | 28,48 |
тарифы, вводимые в действие с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. | ||
9 | холодное водоснабжение | 47,20 |
10 | водоотведение | 28,48 |
тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | ||
11 | холодное водоснабжение | 49,26 |
12 | водоотведение | 28,53 |
»;
- Изменения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего протокола, вступают в силу с 1 января 2018 г.
Председатель Правления:
А.В. Карнаушко
Члены Правления:
В.Н. Чурилина
Т.В. Ступишина
Г.Н. Золотухина
Ю.Ю. Куч
Г.Г. Махно
Е.Н. Сергеева
Н.В. Исаенко